1. 做抵押貸款業務員要寫一份月工作計劃怎麼寫
如果你是新手的話，首先是提高自己的業務能力，拜訪多位客戶，這是基礎。
2. 作為一般納稅人企業 一個會計每個月要做什麼
具體內容：
1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務（經理）有簽字權的人簽字後你在做），然後月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。
2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業開辦費在第一個月全部轉入費用 。計提折舊的分錄是借管理費用或是製造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定 。
3、月末編制完科目匯總表之後，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發生額轉入本年利潤，借主營業務收入（投資收益，其他業務收入等）貸本年利潤。第二個分錄：借本年利潤貸主營業務成本（主營業務稅金及附加，其他業務成本等）。轉入後如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法，所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然後做記賬憑證，借所得稅貸應交稅金--應交所得稅，借本年利潤貸所得稅（ 所得稅雖然和利潤有關，但並不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整後的應納稅所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，採用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，採用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的）。
4、最後根據總賬的資產（貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等）負債（應付票據，應附賬款等）所有者權益（實收資料，資本公積，未分配利潤，盈餘公積）科目的余額（是指總賬科目上的最後一天上面所登記的數額）編制資產負債表，根據總賬或科目匯總表的損益類科目（如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務附加等）的發生額（發生額是指本月的發生額）編制利潤表。
（關於主營業務收入及應交稅金,應該根據每一個月在國稅所抄稅的數額來確定.因為稅控機會列印一份表格上面會有具體的數字）
5、其餘的就是裝訂憑證,寫報表附註,分析情況表之類
6、注意問題：
a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。
b、月末結現金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額調節表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。
3. 企業會計每個月要做的事
一、增值稅一般納稅人申請抵扣的防偽稅控系統開具的增值稅專用發票，必須自該專用發票開具之日起90日內到稅務機關認證，否則不予抵扣進項稅額。每月1日抄稅，每月15號前報稅，每月底前幾天認證，認證發票要注意，開票時間超過180天的，認證不能通過。
二、工作流程
（一）負責公司的成本核算包括：整理各項費用進行歸集和分配，做記賬憑證並登記賬薄，月末對費用進行核算分析。
（二）負責公司固定資產管包括：每月計提折舊，固定資產報廢、清理的帳務處理，新購入固定資入賬，年終組織固定資產大盤點。
（三）負責公司往來賬核對包括：每月應收及應付賬款核對，應收賬款客戶確認後，開具發票，應收賬款的催收情況跟進，應付賬款貨款安排。應收應付賬款賬齡分析。
（四）15日前，全盤賬務處理，申報國稅地稅，會計報表。
（五）工資核算。
（六）會計檔案資料歸案及保管
4. 會計入職三個月的工作計劃怎麼寫
會計工作計劃大體上應包含以下三方面的事項：
(1)目標。這是計劃的靈魂。計劃就是為了完成一定任務而制訂的。目標是計劃產生的導因，也是計劃奮斗方向。因此，計劃應根據需要與可能，規定出在一定時間內所完成的任務和應達到的要求。任務和要求應該具體明確，有的還要定出數量、質量和時間要求。
(2)措施。要明確何時實現目標和完成任務，就必須制定出相應的措施和辦法，這是實現計劃的保證。措施和方法主要指達到既定目標需要採取什麼手段，動員哪些力量，創造什麼條件，排除哪些困難等。總之，要根據客觀條件，統籌安排，將「怎麼做」寫得明確具體，切實可行。
(3)步驟。這是指執行計劃的工作程序和時間安排。每項任務，在完成過程中都有階段性，而每個階段又有許多環節，它們之間常常是互相交錯的。因此，訂計劃必須胸有全局，妥善安排，哪些先干，哪些後干，應合理安排。而在實施當中，又有輕重緩急之分，哪是重點，哪是一般，也應該明確。在時間安排上，要有總的時限，又要有每個階段的時間要求，以及人力、物力的安排。這樣，使有關單位和人員知道在一定的時間內，一定的條件下，把工作做到什麼程度，以便爭取主動，有條不紊地協調進行。執行希望，需在正文的最後寫出，為計劃的結尾部分。但是，這部分的內容，要看實際情況決定要不要。
具體的範文模板
鏈接：https://pan..com/s/1h-K3LnuMYgEsJF9HQ9kpVg
5. 小企業會計，每個月要幹些什麼事情啊
財務部長
全面負責財務管理完善財務管理體系
通過財務核算信息，反應處理財務管理上存在的問題
組織編制年度財務預算
A. 擬定預算編制方案，指導各部門編制預算
B. 根據各部門上報的預算，編制公司年度財務預算
C. 分解經批準的預算，監督預算執行情況
負責流動資金管理，做好現金流量預測分析
A. 分析掌握各項資金周轉速度
* 銷售（賒銷）-------->應收款
* 生產（產量）
* 采購（原材料）現購、賒購
* 庫存（佔用資金）
B. 定期分析資金運用情況，預測未來現金流量
每個月做1次，1次做3個月
財務分析、預測
分析利潤，影響利潤的因素等
成本預測，調整銷售價格的依據
完成更新，改造項目的投資效益分析
審核、審批信用風險業務（銷售合同）
負責資金籌集
財務主管
根據公司實際和管理上的需要，制定、調整核算方法和核算流程。
審核會計資料、會計憑證、帳目。
審核每日發生業務、糾正、建議
編報財務分析報告，財務報表
對內經營委員會
對外報送的財務報表
定期編制損益預測
承擔公司納稅管理
A 負責SFQ 各種稅款計算和處理。（計算、處理、繳納月度應繳納稅金）
B 在業務發生前，根據業務內容提出合理避稅的方法
C 編制納稅申報工作
保管財務檔案及承兌匯票
A. 整理、保管各種財務檔案分類保管
B. 登記保管銀行承兌匯票
核算會計
負責總賬核算
管理待攤費用、預提費用、待處理財產損益等科目
負責存貨、成本、收益、核算
根據采購發票、原料運費發票、外購入庫單等，編制記賬憑證。
根據存貨收發存情況，進行存貨的計量、核算。
產成品出入庫核算
產品成本分配與核算
定期盤點存貨
負責費用分配（材料、人工、折舊。無形資產等費用）
應付賬款管理與對賬
根據原始票據等編制供應商報賬憑證。
根據采購合同、付款審批單以及供應商應付賬款余額等相關情況編制付款憑證
定期與采購部或供應商對賬，保證應付賬款真實與正確。
裝訂記賬憑證
負責核算固定資產、在建工程
核算購進的固定資產
及時調整固定次鏟增減變動情況，編制記賬憑證
核算年度折舊並進行賬務處理，確定下年度提取折舊基數。
完成固定資產的年度盤點，清理和報廢核算工作
編製成本和費用報表
利用ERP系統中經審核的記賬憑證，出具成本和費用報表及其他相關報表
負責轉賬憑證製作和錄入（不涉及到現金的費用憑證）
SFF會計核算及結賬和報表、納稅申報、會計資料保管。
銷售會計、信用風險管理、ERP系統管理
銷售會計工作
A.審核發貨合同與訂單：審核日常銷售合同，定期檢查執行情況。
B.處理銷售賬務
C.根據銷售合同開具erp銷售發票和稅務發票
D.應收賬款管理，每月與客戶對賬
E.分類整理、保管銷售合同
F.核算應收賬款逾期利息，定期對比合同與實際付款，計算利息生成利息計算單給客戶
信用風險管理
A. 制定、修改、完善風險管理制度和工作流程
B. 負責客戶資料庫資料收集、更新、信用等級評估
C. 實施賒銷風險管理、全程監控賒銷業務、審批風險業務申請並評價。
ERP系統管理
A. 機房、伺服器維護，及ERP系統正常運行
B. 培訓
C. ERP添加基礎資料。
. 費用會計
負責費用憑證處理（填寫記賬憑證）
各項費用正確分配計入各部門、個人、客戶
審核各種付款審批單及發票（辨認發票真偽）並登記保存
負責費用預算審核，監督費用預算執行
銷售出納、財務出納
銷售出納
收取貨款、查詢貨款、及時開具收款收據，錄入ERP系統
賺取貨款，及時存入銀行賬戶
領取匯款憑證（匯總匯款憑證及收據並移交財務出納）
財務出納
銀行現金結算業務
銀行對賬現金盤點
外匯核銷和結售匯業務
承兌匯票轉讓和貼現
原始憑證審核和報賬業務處理
其他應收款賬戶個人賬戶追蹤和清理工作
銀行、現金業務憑證處理
協助銷售出納轉取貨款。
6. > 會計人員每個月的工作內容有哪些，公司
企業裡面會計最忙的是每個月月初的時候，因為在這個幾天之內要將所有
的費用憑證做好歸集，還要編制報表、申報納稅等。為了避免出錯，財務都
會把每個月需要做的事情按照輕重緩急來做一些劃分，首先要做好重要的一
些事情：比如：
一、月初需要准備增值稅納稅申報
增值稅納稅申報的時間每月1-15日，但是為了應對突發情況，財務人員一般
盡量提前進行申報。
增值稅納稅申報需要注意的事項：
注意填寫申報表的順序，附表一本期銷售情況明細里注意有些稅率需要有稅
目支持，請提前做好稅種變更，差額征稅需要提前登記，優惠備案也請注意
時限，盡量提前完成。認證和勾選確認的進項發票請及時填入附表二進行抵
扣。
二、網上申報
現在無論是增值稅納稅申報還是地方一稅兩費均可以在網上申報了，無需到
稅務局申報繳納。
基本流程如下：一般納稅人基本都有稅控設備，請注意稅控設備也需要及時
在網上抄報稅並在申報完成後再清卡。
(1)抄報稅：
金稅盤版：計算機連接互聯網狀態下登陸開票系統，征期內系統自動進行上
報匯總工作，提示抄報數據上傳成功，這說明您已經完成上報匯總。
稅控盤版：新版軟體電腦聯網穩定，伺服器地址正確的情況下登陸開票軟體
自動上報匯總。如系統沒有自動完成，請點擊模塊報稅處理--網上抄報--上
報匯總(所有的票種都需要點擊一次)
(2)納稅申報：納稅人通過一證通登陸網上申報軟體進行網上申報。
(3)清零解鎖：申報成功後，納稅人需要再次登錄稅控系統，對稅控設備進行
清零解鎖。
注意如果月初需要領用發票的公司，請在月初申報完畢並已經清卡後再領用
發票。
三、日常財務事務
1、根據出納的報銷單，製作相關費用憑證;
2、根據銷售合同，開具相關發票，並進行賬務處理;
3、根據銀行回單製作相關往來賬務;
4、根據進貨合同及收到的購進發票，製作成本憑證;
5、去銀行列印繳款憑證，製作相關稅務處理憑證;
6、費用的計提與攤銷：每月固定發生的計提業務，如固定資產計提折舊、無
形資產攤銷、水電費計提、工資計提等，做到不漏提也不多提;對存在需要攤
銷的費用如開辦費、材料成本差異等每月攤銷的費用，及時做好攤銷分配憑
證。
7、根據工資報表，進行相關賬務處理。
8、最後對損益類科目核算：所有單據入賬後應認真歸集當月損益類科目發生
金額，將其分類轉入「本年利潤」科目，查看當月利潤實現情況。
7. 會計月初和月末要做哪些工作
1、現金、銀行存款明細核對
貨幣資金是企業最容易出現問題的資產，因此企業每月都應認真核對每筆款項的進出記錄。月底打出銀行對賬單同企業銀行明細賬認真核對往來，對存在出入的地方及時處理，確保銀行賬務明確。
在工作實務中，多數企業的銀行賬務都存在出入，不能與實際業務相吻合，有時因為處理不當導致月底銀行賬面余額出現負數，所以每月結賬前的銀行核對是很必要的，發現問題及時處理。
歸集當月所有費用單據和費用項目，確定賬面有足夠現金能夠支付，防止賬面現金余額出現負數。
2、業務往來核對
將本月入賬進項和銷項發票仔細核對，確定每張發票的結算方式，是現金結算的索要收據證明，是銀行結算的應取得對應的銀行結算憑據，是往來掛賬的按號入座認真入賬。
3、存貨成本核算
每月做賬前最好將上月底賬面庫存商品的名稱、單價、金額詳細列出，結合當月銷售發票和進項發票的開票信息。
計算入賬後賬面存貨成本變動對利潤的影響，不要盲目的認證發票和領用存貨，導致賬面庫存出現負數或成本變動浮動太大，影響當期利潤。根據當月銷售情況，及時收集存貨出入庫單據，計算產品成本或銷售成本，估算當月利潤。
拓展資料:
1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(經理)有簽字權的人簽字後再做賬)，然後月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄不出錯)，每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。
2、月末須注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新辦企業開辦費在第一個月全部轉入費用。計提折舊的分錄是借：管理費用或是製造費用，貸：累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加(城建稅，教育費附加等)由當地稅務機關決定。
8. 財務工作計劃怎麼寫
企業財務工作計劃範本 1、財經整頓貫徹一個「實」字 按照國家局《五條紀律》要求，針對xx年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。 明年的重點要放在區局和基層網點，要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規范運作，通過專項整頓建立起規范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以後的國家局重點檢查中全面過關。 2、財務集中實現一個「流」字 全省「集中財務、資金中心、電子商務」三位一體的信息管理系統應用軟體已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立「集中財務、分級控制、全面預算、責任會計」的財務管理體系。 3、資金管理突出一個「零」字 一是零資金運營，零運營資金並非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由於省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。 二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。 4、費用開支堅持一個「降」字 堅持費用管理「算、控、降」三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標准，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行「定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵」的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。 5、會計核算落實一個「真」字 一是摸清「家底」，開展全系統的「清倉、清產、清資、清債」活動，對現有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環節，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。 二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事後反映轉變到事前控制、事後考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。 6、審計監督強化一個「嚴」字 結合財經秩序專項整頓要求，加強審計監督，審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，計算國有資產管理是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經營成果，公正客觀的評價各單位經營業績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規范化、制度化、透明化。 7、人員素質保證一個「高」字 在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習「兩個務必」，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風；在業務素質上，學習財務、審計准則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法理財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，並定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評「理財能手」，全面提高會計人員素質。 希望可以幫助您~~
9. 企業會計每個月都需要做什麼事
一、增值稅一般納稅人申請抵扣的防偽稅控系統開具的增值稅專用發票，必須自該專用發票開具之日起90日內到稅務機關認證，否則不予抵扣進項稅額。每月1日抄稅，每月15號前報稅，每月底前幾天認證，認證發票要注意，開票時間超過180天的，認證不能通過。
二、工作流程
（一）負責公司的成本核算包括：整理各項費用進行歸集和分配，做記賬憑證並登記賬薄，月末對費用進行核算分析。
（二）負責公司固定資產管包括：每月計提折舊，固定資產報廢、清理的帳務處理，新購入固定資入賬，年終組織固定資產大盤點。
（三）負責公司往來賬核對包括：每月應收及應付賬款核對，應收賬款客戶確認後，開具發票，應收賬款的催收情況跟進，應付賬款貨款安排。應收應付賬款賬齡分析。
（四）15日前，全盤賬務處理，申報國稅地稅，會計報表。
（五）工資核算。
（六）會計檔案資料歸案及保管
(9)企業貸款會計月工作計劃擴展閱讀：
增值稅專用發票必須按下列規定開具：
1、項目填寫齊全，全部聯次一次填開，上、下聯的內容和金額一致。
2、字跡清楚，不得塗改。如填寫有誤，應另行開具專用發票，並在誤填的專用發票上註明「誤填作廢」四字。如專用發票開具後因購貨方不索取而成為廢票的，也應按填寫有誤辦理。
3、發票聯和抵扣聯加蓋單位發票專用章，不得加蓋其他財務印章。根據不同版本的專用發票,財務專用章或發票專用章分別加蓋在專用發票的左下角或右下角，覆蓋「開票單位」一欄。發票專用章使用紅色印泥。
4、納稅人開具專用發票必須預先加蓋專用發票銷貨單位欄戳記。不得手工填寫「銷貨單位」欄，用手工填寫的，屬於未按規定開具專用發票，購貨方不得作為扣稅憑證。專用發票銷貨單位欄戳記用藍色印泥。
5、開具專用發票，必須在「金額」、「稅額」欄合計（小寫）數前用「￥」符號封頂，在「價稅合計（大寫）」欄大寫合計數前用「 」符號封頂。
購銷雙方單位名稱必須詳細填寫，不得簡寫。如果單位名稱較長，可在「名稱」欄分上下兩行填寫，必要時可出該欄的上下橫線。
10. 新入職的會計，領導要我寫一份今後的工作計劃或者規劃給他。我該怎麼寫
一、加強財務知識學習，在新的一年裡，我要繼續加強財務知識學習教育，了解財物新准則體系框架，掌握和領會新准則內容，要點、和精髓。全面按新准則的規范要求，熟練地運用新准則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。並及時向領導匯報學習情況。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、我將根據新的制度與准則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作
三、按照工作措施，使公司財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
總之在新的一年裡，我會繼續加強自身學習，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。